海航基础身陷2.8亿租赁纠纷 控股股东股份被冻结

来源:零壹财经    发布时间:2019-07-30

海航基础(600515.SH)公告于2019年7月25日接到相关监管部门通知,本公司控股股东海航基础控股集团有限公司(下称“基础控股”)所持有本公司的22.49亿股股份被司法冻结。

01丨起因为2.8亿融资租赁合同纠纷

至于冻结的具体原因,公告称,海南省第一中级人民法院受理了上海耘林融资租赁有限公司与基础控股、海南航旅交通服务有限公司、海航机场控股(集团)有限公司、海南博鳌机场管理有限公司融资租赁合同纠纷一案,该案件涉及约2.8亿元融资租赁合同项目纠纷。

上海耘林融资租赁有限公司向海南省第一中级人民法院申请财产保全,依据(2019)琼96执332号《协助执行通知书》,冻结基础控股所持公司股份22.49亿股,占公司总股本比例57.56%,冻结起始日为2019年7月25日,冻结终止日为2022年7月24日。

此次冻结股份皆为限售股,限售原因为发行股份购买资产,解除限售日期为2020年1月26日。

海航基础表示,基础控股所持的股票均为质押股份,所持公司股份被司法冻结事项不会对公司的控制权、正常运行和经营管理造成影响。目前,基础控股正积极与有关方面协商处理股份冻结事宜,争取尽快解除对海航基础股份的冻结。

02丨超11亿元借款逾期曾遭上交所问询

海航基础为海航集团旗下公司,成立于1993年5月12日,2002年8月6日在上证所挂牌上市。原主营业务为商业百货零售,后转型为国内领先的基础设施项目投资开发与运营商之一。主营业务范围包括地产、机场、物业、工程建设、免税、酒店等。在海南岛拥有大量的土地储备和优质的地产、园区、机场等基础设施项目资源。

海航基础百货业务经营主体为海南望海国际商业广场有限公司,已于2017年度向关联方供销大集集团股份有限公司出售海南望海国际商业广场有限公司100%股权,实现了百货业务板块的剥离。

2018年,海航基础实现收入116.56亿元,同比下降1.36%;实现净利润18.85亿元,同比下降8.69%。

截至2018年末,海航基础的货币资金余额为156亿元,但公司在报告期内却出现逾期未偿还4.03亿元短期借款、7.49亿元长期借款和1.68亿元利息。

这一资金问题于5月28日上交所问询函中被提及。

7月5日,公司在回复公告中称,截至2018年末,绝大部分负债均处于按时还本付息的正常状态,年报披露的逾期项目本息共计13.2亿元,其中5亿元已正常办理展期、归还(逾期时已与金融机构沟通达成一致,由于操作进度问题而造成时点逾期);8.2亿元尚在协商中。

同时,截至2018年末,货币资金期末余额为156.00亿元,其中受限货币资金为90.13亿元,非定存募集资金11.69亿元,公司可用货币资金余额为54.18亿元。受限原因主要为质押、房地产销售按揭担保保证金、贷款保证金等。

受整体市场融资环境影响,公司2018年偿还债务金额与取得借款金额的缺口为65.31亿元,较2017年增加了59.59亿元,自2018年7月以来新增贷款较少,部分金融机构不再续贷。为了保障公司及子公司日常生产经营需求、保障公司周期较长的重大建设项目和待开发土地的建设,应对融资市场去杠杆政策带来的风险,公司需保持较为宽松的货币资金储备。

公司从2018年下半年开始,对到期的有息负债采取展期或续贷的方式;部分贷款因未能及时在贷款到期日前与金融机构对展期或续贷达成一致意见,故期末出现了逾期情况。

03丨短期偿债压力较大将展期、续作部分到期债务

海航基础称,逾期事项对公司虽造成一定影响,但公司目前生产经营情况正常、稳定;截至2018年末,公司持有流动性资产账面余额为550.12亿元,除货币资金外,存货(待开发土地、核心商业物业、地产项目)余额为297.42亿元,该等存货大都地处城市核心区域,已较账面大幅增值,未来仍有较大增值空间,具有良好抗风险能力,未来将根据需要对上述项目进行开发或变现,逾期项目将视后续的协商沟通结果办理展期、续作或还款。

值得关注的是,上交所在问询函中提及公司金融负债近年来居高不下,2018年期末余额453.64亿元。其中,短期借款、一年内到期的非流动负债和短期应付债券合计金额高达160.83亿元,短期偿债压力较大。

对于这一点,上交所要求海航基础说明其还款能力和资金压力,并充分提示相关风险。

海航基础在回复公告中认为未来“仍存在一定的债务兑付压力,后续公司可能在确保日常生产经营的前提下,根据公司资金计划及与金融机构整体合作需要,对本年度到期的部分债务办理展期、续作或还款。”